Stochastic ในบริบทของการซื้อขายหมายถึงตัวบ่งชี้เทคนิคที่ใช้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้หรือเงื่อนไขการขายสูงเกินไป/ต่ำเกินไปในตลาดการเงิน นั้นเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ยอดนิยมที่ใช้ในการวิเคราะห์เทคนิค ตัวกระตุ้น Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของแนวโน้มราคาได้
อินดิเคเตอร์ Stochastic จะสร้างเส้นสองเส้น ได้แก่ %K และ %D โดยทั่วไปจะแสดงเป็นมาตราส่วนตั้งแต่ 0 ถึง 100 ต่อไปนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ Stochastic ในการซื้อขาย:
Overbought และ Oversold: Stochastic ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุเงื่อนไขที่ซื้อสูงเกินไป (สูงเกิน) และขายต่ำเกินไป (ต่ำเกิน) ได้ เมื่อ %K หรือ %D ข้ามขึ้นเหนือระดับ 80 จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ซื้อสูงเกินไป แสดงถึงการเริ่มการกลับตัวที่เป็นไปได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้า %K หรือ %D ลดลงต่ำกว่าระดับ 20 จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ขายต่ำเกินไป แสดงถึงการเริ่มการกลับตัวที่เป็นไปได้
The Two Stochastic Lines: %K เป็นเส้นเร็ว ในขณะที่ %D เป็นเส้นช้า การเกิดการตัดข้ามระหว่างเส้นสองเส้นเหล่านี้สามารถให้สัญญาณที่ซื้อหรือขายได้ สัญญาณที่ซื้อมักเกิดขึ้นเมื่อ %K ข้ามขึ้นเหนือ %D จากด้านล่าง ในขณะที่สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ %K ข้ามลงใต้ %D จากด้านบน
การแตกต่าง: นักเทรดยังใช้การแตกต่างระหว่าง Stochastic และราคาหุ้นเป็นตัวบ่งชี้ของการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ การแตกต่างบวกเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นระดับใหม่ ๆ ขณะที่ Stochastic ไม่ได้มีระดับใหม่ ๆ แสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มขึ้น แต่การแตกต่างลบเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ตรงข้าม ในกรณีนี้หุ้นแสดงราคาที่ต่ำลง ในขณะที่ Stochastic ลงมาไม่มีราคาใหม่ ๆ ที่ต่ำขึ้น
การใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ: Stochastic มักถูกใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น เช่น เครื่องมือเคลื่อนที่เฉลี่ยหรือ RSI (Relative Strength Index) เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณการเทรด
ควรจำไว้ว่าไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่เป็นอย่างสมบูรณ์แบบ และ Stochastic ไม่ได้ให้สัญญาณที่แม่นยำเสมอไป เช่นกัน ในการปฏิบัติการ เทรดเดอร์มักใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวและการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อทำให้การตัดสินใจในการเทรดดีขึ้น
เมื่อเทรดโดยใช้ Stochastic หรือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ มีความสำคัญที่จะรวมการวิเคราะห์พื้นฐานและการบริหารความเสี่ยงที่ดีเข้าไปด้วย
แบ่งปันที่นี่
